EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 81,58
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 6,00 %
- Rendement net
- 5,28 %
- Échéance
- 12/10/2054
- 28 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en GBP, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 800,24 £GB
- Gain net à l'échéance
- 15 520,82 £GB
- Rendement net
- 5,28 %
- Rendement brut
- 5,99 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 81,58
- Valeur nominale
- 12 000
- Montant pied de coupon
- 9 789,60 £GB
- Coupon couru brut
- 12,16 £GB
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -1,52 £GB
- Frais
- 0,00 £GB
- Montant de règlement
- 9 800,24 £GB
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,99 % | 5,28 % | 5,32 % |
| Duration modifiée | 14,11 | 14,84 | 14,79 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 15 540,00 £GB
- Impôts sur les coupons
- -1 942,64 £GB
- Remboursement du nominal
- 12 000,00 £GB
- Plus-value
- 2 210,40 £GB
- Impôt sur la plus-value
- -276,30 £GB
- Gain net à l'échéance
- 15 520,82 £GB
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 789,60 £GB |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -12,16 £GB |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 1,52 £GB |
| 12/10/2027 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2027 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2028 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2028 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2029 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2029 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2030 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2030 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2031 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2031 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2032 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2032 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2033 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2033 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2034 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2034 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2035 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2035 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2036 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2036 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2037 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2037 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2038 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2038 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2039 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2039 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2040 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2040 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2041 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2041 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2042 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2042 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2043 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2043 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2044 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2044 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2045 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2045 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2046 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2046 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2047 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2047 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2048 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2048 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2049 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2049 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2050 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2050 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2051 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2051 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2052 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2052 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2053 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2053 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2054 | Coupon brut | 555,00 £GB |
| 12/10/2054 | Impôt sur le coupon | -69,38 £GB |
| 12/10/2054 | Remboursement du nominal | 12 000,00 £GB |
| 12/10/2054 | Impôt sur la plus-value | -276,30 £GB |
| Gain net à l'échéance | 15 520,82 £GB | |
C'est la somme de tous les mouvements : 27 541,52 £GB encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 020,70 £GB payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 15 520,82 £GB. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.