EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 86,71
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 5,56 %
- Rendement net
- 4,90 %
- Échéance
- 08/06/2037
- 10 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en GBP, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 674,00 £GB
- Gain net à l'échéance
- 5 245,93 £GB
- Rendement net
- 4,89 %
- Rendement brut
- 5,56 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 86,71
- Valeur nominale
- 11 000
- Montant pied de coupon
- 9 538,10 £GB
- Coupon couru brut
- 155,32 £GB
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,42 £GB
- Frais
- 0,00 £GB
- Montant de règlement
- 9 674,00 £GB
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,56 % | 4,89 % | 5,03 % |
| Duration modifiée | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 4 688,75 £GB
- Impôts sur les coupons
- -586,08 £GB
- Remboursement du nominal
- 11 000,00 £GB
- Plus-value
- 1 461,90 £GB
- Impôt sur la plus-value
- -182,74 £GB
- Gain net à l'échéance
- 5 245,93 £GB
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 538,10 £GB |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -155,32 £GB |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,42 £GB |
| 08/06/2027 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2027 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2028 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2028 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2029 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2029 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2030 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2030 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2031 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2031 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2032 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2032 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2033 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2033 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2034 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2034 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2035 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2035 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2036 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2036 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2037 | Coupon brut | 426,25 £GB |
| 08/06/2037 | Impôt sur le coupon | -53,28 £GB |
| 08/06/2037 | Remboursement du nominal | 11 000,00 £GB |
| 08/06/2037 | Impôt sur la plus-value | -182,74 £GB |
| Gain net à l'échéance | 5 245,93 £GB | |
C'est la somme de tous les mouvements : 15 708,17 £GB encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 462,24 £GB payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 245,93 £GB. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.