BEI FX 4% JUN33 NOK
XS0942224352European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 95,82
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 4,74 %
- Rendement net
- 4,16 %
- Échéance
- 13/06/2033
- 6 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en NOK, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 704,74 NOK
- Gain net à l'échéance
- 2 693,01 NOK
- Rendement net
- 4,16 %
- Rendement brut
- 4,74 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 95,82
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 582,00 NOK
- Coupon couru brut
- 140,27 NOK
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -17,53 NOK
- Frais
- 0,00 NOK
- Montant de règlement
- 9 704,74 NOK
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,74 % | 4,16 % | 4,23 % |
| Duration modifiée | 5,61 | 5,66 | 5,65 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 2 800,00 NOK
- Impôts sur les coupons
- -350,00 NOK
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 NOK
- Plus-value
- 418,00 NOK
- Impôt sur la plus-value
- -52,25 NOK
- Gain net à l'échéance
- 2 693,01 NOK
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 582,00 NOK |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -140,27 NOK |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 17,53 NOK |
| 13/06/2027 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2027 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2028 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2028 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2029 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2029 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2030 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2030 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2031 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2031 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2032 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2032 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2033 | Coupon brut | 400,00 NOK |
| 13/06/2033 | Impôt sur le coupon | -50,00 NOK |
| 13/06/2033 | Remboursement du nominal | 10 000,00 NOK |
| 13/06/2033 | Impôt sur la plus-value | -52,25 NOK |
| Gain net à l'échéance | 2 693,01 NOK | |
C'est la somme de tous les mouvements : 12 817,53 NOK encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 124,52 NOK payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 693,01 NOK. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.