EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 100,06
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 7,54 %
- Rendement net
- 2,07 %
- Échéance
- 21/12/2026
- 2 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en ZAR, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 5 294,04 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 61,43 ZAR
- Rendement net
- 6,59 %
- Rendement brut
- 7,54 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 16/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,06
- Valeur nominale
- 5 000
- Montant pied de coupon
- 5 002,85 ZAR
- Coupon couru brut
- 332,79 ZAR
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -41,60 ZAR
- Frais
- 0,00 ZAR
- Montant de règlement
- 5 294,04 ZAR
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,54 % | 6,59 % | 6,59 % |
| Duration modifiée | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 406,25 ZAR
- Impôts sur les coupons
- -50,78 ZAR
- Remboursement du nominal
- 5 000,00 ZAR
- Moins-value
- -2,85 ZAR
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 61,43 ZAR
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Paiement du prix | -5 002,85 ZAR |
| 16/10/2026 | Coupon couru brut | -332,79 ZAR |
| 16/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 41,60 ZAR |
| 21/12/2026 | Coupon brut | 406,25 ZAR |
| 21/12/2026 | Impôt sur le coupon | -50,78 ZAR |
| 21/12/2026 | Remboursement du nominal | 5 000,00 ZAR |
| Gain net à l'échéance | 61,43 ZAR | |
C'est la somme de tous les mouvements : 5 447,85 ZAR encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 5 386,42 ZAR payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 61,43 ZAR. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.