EIB TF 8% MG27 ZAR
XS1605368536European Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 100,42
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 7,05 %
- Rendement net
- 6,09 %
- Échéance
- 05/05/2027
- 6 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en ZAR, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 5 182,10 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 167,90 ZAR
- Rendement net
- 6,09 %
- Rendement brut
- 7,05 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,42
- Valeur nominale
- 5 000
- Montant pied de coupon
- 5 021,00 ZAR
- Coupon couru brut
- 184,11 ZAR
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -23,01 ZAR
- Frais
- 0,00 ZAR
- Montant de règlement
- 5 182,10 ZAR
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,05 % | 6,09 % | 6,09 % |
| Duration modifiée | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 400,00 ZAR
- Impôts sur les coupons
- -50,00 ZAR
- Remboursement du nominal
- 5 000,00 ZAR
- Moins-value
- -21,00 ZAR
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 ZAR
- Gain net à l'échéance
- 167,90 ZAR
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -5 021,00 ZAR |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -184,11 ZAR |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 23,01 ZAR |
| 05/05/2027 | Coupon brut | 400,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Impôt sur le coupon | -50,00 ZAR |
| 05/05/2027 | Remboursement du nominal | 5 000,00 ZAR |
| Gain net à l'échéance | 167,90 ZAR | |
C'est la somme de tous les mouvements : 5 423,01 ZAR encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 5 255,11 ZAR payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 167,90 ZAR. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.