ROMANIA TF 4% FB51 USD

XS2201851685RoumanieMINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
61,64
au 14/10/2026
Rendement brut
7,57 %
Rendement net
6,72 %
Échéance
14/02/2051
24 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 61,64 du 14/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 962,83 $US
Gain net à l'échéance
18 989,97 $US
Rendement net
6,71 %
Rendement brut
7,56 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
61,64
Valeur nominale
16 000
Montant pied de coupon
9 862,40 $US
Coupon couru brut
114,78 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-14,35 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 962,83 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel7,56 %6,71 %6,83 %
Duration modifiée12,1512,8312,74

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
15 680,00 $US
Impôts sur les coupons
-1 960,00 $US
Remboursement du nominal
16 000,00 $US
Plus-value
6 137,60 $US
Impôt sur la plus-value
-767,20 $US
Gain net à l'échéance
18 989,97 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 862,40 $US
19/10/2026Coupon couru brut-114,78 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru14,35 $US
14/02/2027Coupon brut320,00 $US
14/02/2027Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2027Coupon brut320,00 $US
14/08/2027Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2028Coupon brut320,00 $US
14/02/2028Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2028Coupon brut320,00 $US
14/08/2028Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2029Coupon brut320,00 $US
14/02/2029Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2029Coupon brut320,00 $US
14/08/2029Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2030Coupon brut320,00 $US
14/02/2030Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2030Coupon brut320,00 $US
14/08/2030Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2031Coupon brut320,00 $US
14/02/2031Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2031Coupon brut320,00 $US
14/08/2031Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2032Coupon brut320,00 $US
14/02/2032Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2032Coupon brut320,00 $US
14/08/2032Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2033Coupon brut320,00 $US
14/02/2033Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2033Coupon brut320,00 $US
14/08/2033Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2034Coupon brut320,00 $US
14/02/2034Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2034Coupon brut320,00 $US
14/08/2034Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2035Coupon brut320,00 $US
14/02/2035Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2035Coupon brut320,00 $US
14/08/2035Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2036Coupon brut320,00 $US
14/02/2036Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2036Coupon brut320,00 $US
14/08/2036Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2037Coupon brut320,00 $US
14/02/2037Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2037Coupon brut320,00 $US
14/08/2037Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2038Coupon brut320,00 $US
14/02/2038Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2038Coupon brut320,00 $US
14/08/2038Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2039Coupon brut320,00 $US
14/02/2039Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2039Coupon brut320,00 $US
14/08/2039Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2040Coupon brut320,00 $US
14/02/2040Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2040Coupon brut320,00 $US
14/08/2040Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2041Coupon brut320,00 $US
14/02/2041Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2041Coupon brut320,00 $US
14/08/2041Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2042Coupon brut320,00 $US
14/02/2042Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2042Coupon brut320,00 $US
14/08/2042Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2043Coupon brut320,00 $US
14/02/2043Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2043Coupon brut320,00 $US
14/08/2043Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2044Coupon brut320,00 $US
14/02/2044Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2044Coupon brut320,00 $US
14/08/2044Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2045Coupon brut320,00 $US
14/02/2045Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2045Coupon brut320,00 $US
14/08/2045Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2046Coupon brut320,00 $US
14/02/2046Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2046Coupon brut320,00 $US
14/08/2046Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2047Coupon brut320,00 $US
14/02/2047Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2047Coupon brut320,00 $US
14/08/2047Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2048Coupon brut320,00 $US
14/02/2048Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2048Coupon brut320,00 $US
14/08/2048Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2049Coupon brut320,00 $US
14/02/2049Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2049Coupon brut320,00 $US
14/08/2049Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2050Coupon brut320,00 $US
14/02/2050Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/08/2050Coupon brut320,00 $US
14/08/2050Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2051Coupon brut320,00 $US
14/02/2051Impôt sur le coupon-40,00 $US
14/02/2051Remboursement du nominal16 000,00 $US
14/02/2051Impôt sur la plus-value-767,20 $US
Gain net à l'échéance18 989,97 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 31 694,35 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 704,38 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 18 989,97 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.