BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 97,54
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 2,99 %
- Rendement net
- 2,62 %
- Échéance
- 28/01/2028
- 1 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en CAD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 773,98 $CA
- Gain net à l'échéance
- 326,52 $CA
- Rendement net
- 2,63 %
- Rendement brut
- 3,00 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 97,54
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 754,00 $CA
- Coupon couru brut
- 22,83 $CA
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -2,85 $CA
- Frais
- 0,00 $CA
- Montant de règlement
- 9 773,98 $CA
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 3,00 % | 2,63 % | 2,87 % |
| Duration modifiée | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 150,00 $CA
- Impôts sur les coupons
- -18,75 $CA
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $CA
- Plus-value
- 246,00 $CA
- Impôt sur la plus-value
- -30,75 $CA
- Gain net à l'échéance
- 326,52 $CA
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 754,00 $CA |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -22,83 $CA |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 2,85 $CA |
| 28/01/2027 | Coupon brut | 50,00 $CA |
| 28/01/2027 | Impôt sur le coupon | -6,25 $CA |
| 28/07/2027 | Coupon brut | 50,00 $CA |
| 28/07/2027 | Impôt sur le coupon | -6,25 $CA |
| 28/01/2028 | Coupon brut | 50,00 $CA |
| 28/01/2028 | Impôt sur le coupon | -6,25 $CA |
| 28/01/2028 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $CA |
| 28/01/2028 | Impôt sur la plus-value | -30,75 $CA |
| Gain net à l'échéance | 326,52 $CA | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 152,85 $CA encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 826,33 $CA payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 326,52 $CA. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.