EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 98,96
- au 15/10/2026
- Rendement brut
- 4,48 %
- Rendement net
- 3,91 %
- Échéance
- 17/02/2027
- 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en NOK, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 968,91 NOK
- Gain net à l'échéance
- 127,40 NOK
- Rendement net
- 3,94 %
- Rendement brut
- 4,50 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,96
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 895,50 NOK
- Coupon couru brut
- 83,90 NOK
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -10,49 NOK
- Frais
- 0,00 NOK
- Montant de règlement
- 9 968,91 NOK
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,50 % | 3,94 % | 4,35 % |
| Duration modifiée | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 125,00 NOK
- Impôts sur les coupons
- -15,63 NOK
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 NOK
- Plus-value
- 104,50 NOK
- Impôt sur la plus-value
- -13,06 NOK
- Gain net à l'échéance
- 127,40 NOK
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 895,50 NOK |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -83,90 NOK |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 10,49 NOK |
| 17/02/2027 | Coupon brut | 125,00 NOK |
| 17/02/2027 | Impôt sur le coupon | -15,63 NOK |
| 17/02/2027 | Remboursement du nominal | 10 000,00 NOK |
| 17/02/2027 | Impôt sur la plus-value | -13,06 NOK |
| Gain net à l'échéance | 127,40 NOK | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 135,49 NOK encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 008,09 NOK payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 127,40 NOK. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.