HUNGARY FX 3.125% SEP51 USD

XS2388586583HongrieMagyarországSouverains étrangersMOT

Dernier cours
57,36
au 13/10/2026
Rendement brut
6,76 %
Rendement net
6,02 %
Échéance
21/09/2051
24 a 11 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

Simuler un achat

Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.

USD

Dernier cours : 57,36 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 788,44 $US
Gain net à l'échéance
17 926,96 $US
Rendement net
6,02 %
Rendement brut
6,76 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
57,36
Valeur nominale
17 000
Montant pied de coupon
9 751,20 $US
Coupon couru brut
42,56 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-5,32 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 788,44 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,76 %6,02 %6,17 %
Duration modifiée13,7614,4014,27

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
13 281,50 $US
Impôts sur les coupons
-1 660,00 $US
Remboursement du nominal
17 000,00 $US
Plus-value
7 248,80 $US
Impôt sur la plus-value
-906,10 $US
Gain net à l'échéance
17 926,96 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 751,20 $US
20/10/2026Coupon couru brut-42,56 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru5,32 $US
21/03/2027Coupon brut265,63 $US
21/03/2027Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2027Coupon brut265,63 $US
21/09/2027Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2028Coupon brut265,63 $US
21/03/2028Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2028Coupon brut265,63 $US
21/09/2028Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2029Coupon brut265,63 $US
21/03/2029Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2029Coupon brut265,63 $US
21/09/2029Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2030Coupon brut265,63 $US
21/03/2030Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2030Coupon brut265,63 $US
21/09/2030Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2031Coupon brut265,63 $US
21/03/2031Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2031Coupon brut265,63 $US
21/09/2031Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2032Coupon brut265,63 $US
21/03/2032Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2032Coupon brut265,63 $US
21/09/2032Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2033Coupon brut265,63 $US
21/03/2033Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2033Coupon brut265,63 $US
21/09/2033Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2034Coupon brut265,63 $US
21/03/2034Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2034Coupon brut265,63 $US
21/09/2034Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2035Coupon brut265,63 $US
21/03/2035Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2035Coupon brut265,63 $US
21/09/2035Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2036Coupon brut265,63 $US
21/03/2036Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2036Coupon brut265,63 $US
21/09/2036Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2037Coupon brut265,63 $US
21/03/2037Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2037Coupon brut265,63 $US
21/09/2037Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2038Coupon brut265,63 $US
21/03/2038Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2038Coupon brut265,63 $US
21/09/2038Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2039Coupon brut265,63 $US
21/03/2039Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2039Coupon brut265,63 $US
21/09/2039Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2040Coupon brut265,63 $US
21/03/2040Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2040Coupon brut265,63 $US
21/09/2040Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2041Coupon brut265,63 $US
21/03/2041Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2041Coupon brut265,63 $US
21/09/2041Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2042Coupon brut265,63 $US
21/03/2042Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2042Coupon brut265,63 $US
21/09/2042Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2043Coupon brut265,63 $US
21/03/2043Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2043Coupon brut265,63 $US
21/09/2043Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2044Coupon brut265,63 $US
21/03/2044Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2044Coupon brut265,63 $US
21/09/2044Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2045Coupon brut265,63 $US
21/03/2045Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2045Coupon brut265,63 $US
21/09/2045Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2046Coupon brut265,63 $US
21/03/2046Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2046Coupon brut265,63 $US
21/09/2046Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2047Coupon brut265,63 $US
21/03/2047Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2047Coupon brut265,63 $US
21/09/2047Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2048Coupon brut265,63 $US
21/03/2048Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2048Coupon brut265,63 $US
21/09/2048Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2049Coupon brut265,63 $US
21/03/2049Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2049Coupon brut265,63 $US
21/09/2049Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2050Coupon brut265,63 $US
21/03/2050Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2050Coupon brut265,63 $US
21/09/2050Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/03/2051Coupon brut265,63 $US
21/03/2051Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2051Coupon brut265,63 $US
21/09/2051Impôt sur le coupon-33,20 $US
21/09/2051Remboursement du nominal17 000,00 $US
21/09/2051Impôt sur la plus-value-906,10 $US
Gain net à l'échéance17 926,96 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 30 286,82 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 359,86 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 17 926,96 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.