EIB GREEN TF 0,05% NV29 EUR
XS2439543047European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 90,56
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 3,33 %
- Rendement net
- 2,93 %
- Échéance
- 15/11/2029
- 3 a 1 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 966,07 €
- Gain net à l'échéance
- 923,37 €
- Rendement net
- 2,93 %
- Rendement brut
- 3,33 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 90,56
- Valeur nominale
- 11 000
- Montant pied de coupon
- 9 961,60 €
- Coupon couru brut
- 5,11 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -0,64 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 966,07 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 3,33 % | 2,93 % | 3,32 % |
| Duration modifiée | 2,97 | 2,98 | 2,97 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 22,00 €
- Impôts sur les coupons
- -2,76 €
- Remboursement du nominal
- 11 000,00 €
- Plus-value
- 1 038,40 €
- Impôt sur la plus-value
- -129,80 €
- Gain net à l'échéance
- 923,37 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 961,60 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -5,11 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 0,64 € |
| 15/11/2026 | Coupon brut | 5,50 € |
| 15/11/2026 | Impôt sur le coupon | -0,69 € |
| 15/11/2027 | Coupon brut | 5,50 € |
| 15/11/2027 | Impôt sur le coupon | -0,69 € |
| 15/11/2028 | Coupon brut | 5,50 € |
| 15/11/2028 | Impôt sur le coupon | -0,69 € |
| 15/11/2029 | Coupon brut | 5,50 € |
| 15/11/2029 | Impôt sur le coupon | -0,69 € |
| 15/11/2029 | Remboursement du nominal | 11 000,00 € |
| 15/11/2029 | Impôt sur la plus-value | -129,80 € |
| Gain net à l'échéance | 923,37 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 022,64 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 099,27 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 923,37 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.