ROMANIA TF 7,625% GE53 USD
XS2571924070
MINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 100,00
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 7,77 %
- Rendement net
- 6,78 %
- Échéance
- 17/01/2053
- 26 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 8 137,79 $US
- Gain net à l'échéance
- 14 006,32 $US
- Rendement net
- 6,78 %
- Rendement brut
- 7,76 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,00
- Valeur nominale
- 8 000
- Montant pied de coupon
- 8 000,00 $US
- Coupon couru brut
- 157,47 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,68 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 8 137,79 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,76 % | 6,78 % | 6,78 % |
| Duration modifiée | 10,66 | 11,44 | 11,44 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 16 165,00 $US
- Impôts sur les coupons
- -2 020,89 $US
- Remboursement du nominal
- 8 000,00 $US
- Plus-value
- 0,00 $US
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 $US
- Gain net à l'échéance
- 14 006,32 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -8 000,00 $US |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -157,47 $US |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,68 $US |
| 17/01/2027 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2027 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2027 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2027 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2028 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2028 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2028 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2028 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2029 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2029 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2029 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2029 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2030 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2030 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2030 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2030 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2031 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2031 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2031 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2031 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2032 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2032 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2032 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2032 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2033 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2033 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2033 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2033 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2034 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2034 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2034 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2034 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2035 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2035 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2035 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2035 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2036 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2036 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2036 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2036 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2037 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2037 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2037 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2037 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2038 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2038 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2038 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2038 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2039 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2039 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2039 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2039 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2040 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2040 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2040 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2040 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2041 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2041 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2041 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2041 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2042 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2042 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2042 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2042 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2043 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2043 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2043 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2043 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2044 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2044 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2044 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2044 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2045 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2045 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2045 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2045 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2046 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2046 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2046 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2046 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2047 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2047 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2047 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2047 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2048 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2048 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2048 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2048 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2049 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2049 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2049 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2049 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2050 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2050 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2050 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2050 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2051 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2051 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2051 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2051 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2052 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2052 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/07/2052 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/07/2052 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2053 | Coupon brut | 305,00 $US |
| 17/01/2053 | Impôt sur le coupon | -38,13 $US |
| 17/01/2053 | Remboursement du nominal | 8 000,00 $US |
| Gain net à l'échéance | 14 006,32 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 24 184,68 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 178,36 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 14 006,32 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.