ICCREA SOCIAL BOND MC GE28 CALL EUR
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ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU' BREVEMENTE ICCREA BANCA SPAEntreprisesEuroTLX · Hi-MTF
- Dernier cours
- 101,04
- au 08/10/2026
- Rendement brut
- -0,81 %
- Rendement net
- -0,81 %
- Échéance
- 20/01/2028
- 1 a 3 m
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- Montant de règlement
- 9 093,60 €
- Gain net à l'échéance
- -93,60 €
- Rendement net
- -0,82 %
- Rendement brut
- -0,82 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 101,04
- Valeur nominale
- 9 000
- Montant pied de coupon
- 9 093,60 €
- Coupon couru brut
- 0,00 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 093,60 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | -0,82 % | -0,82 % | -0,82 % |
| Duration modifiée | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 0,00 €
- Remboursement du nominal
- 9 000,00 €
- Moins-value
- -93,60 €
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 €
- Gain net à l'échéance
- -93,60 €
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 093,60 € |
| 20/01/2028 | Remboursement du nominal | 9 000,00 € |
| Gain net à l'échéance | -93,60 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 9 000,00 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 093,60 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = -93,60 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.