LITHUANIA FX 3.875% JUN33 EUR
XS2604821228
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJASouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 98,10
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 4,20 %
- Rendement net
- 3,68 %
- Échéance
- 14/06/2033
- 6 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 928,90 €
- Gain net à l'échéance
- 2 420,77 €
- Rendement net
- 3,68 %
- Rendement brut
- 4,20 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,10
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 810,00 €
- Coupon couru brut
- 135,89 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -16,99 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 928,90 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,20 % | 3,68 % | 3,71 % |
| Duration modifiée | 5,67 | 5,71 | 5,71 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 2 712,50 €
- Impôts sur les coupons
- -339,08 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 190,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -23,75 €
- Gain net à l'échéance
- 2 420,77 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 810,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -135,89 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 16,99 € |
| 14/06/2027 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2027 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2028 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2028 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2029 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2029 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2030 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2030 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2031 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2031 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2032 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2032 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2033 | Coupon brut | 387,50 € |
| 14/06/2033 | Impôt sur le coupon | -48,44 € |
| 14/06/2033 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 14/06/2033 | Impôt sur la plus-value | -23,75 € |
| Gain net à l'échéance | 2 420,77 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 12 729,49 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 308,72 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 420,77 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.