EIB SUSTAINABLE TF 3,875% AP28 GBP
XS2610167962European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 98,96
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 4,60 %
- Rendement net
- 4,03 %
- Échéance
- 12/04/2028
- 1 a 6 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en GBP, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 066,09 £GB
- Gain net à l'échéance
- 532,53 £GB
- Rendement net
- 4,02 %
- Rendement brut
- 4,60 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,96
- Valeur nominale
- 9 000
- Montant pied de coupon
- 8 906,40 £GB
- Coupon couru brut
- 182,50 £GB
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -22,81 £GB
- Frais
- 0,00 £GB
- Montant de règlement
- 9 066,09 £GB
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,60 % | 4,02 % | 4,11 % |
| Duration modifiée | 1,38 | 1,39 | 1,39 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 697,50 £GB
- Impôts sur les coupons
- -87,18 £GB
- Remboursement du nominal
- 9 000,00 £GB
- Plus-value
- 93,60 £GB
- Impôt sur la plus-value
- -11,70 £GB
- Gain net à l'échéance
- 532,53 £GB
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -8 906,40 £GB |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -182,50 £GB |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 22,81 £GB |
| 12/04/2027 | Coupon brut | 348,75 £GB |
| 12/04/2027 | Impôt sur le coupon | -43,59 £GB |
| 12/04/2028 | Coupon brut | 348,75 £GB |
| 12/04/2028 | Impôt sur le coupon | -43,59 £GB |
| 12/04/2028 | Remboursement du nominal | 9 000,00 £GB |
| 12/04/2028 | Impôt sur la plus-value | -11,70 £GB |
| Gain net à l'échéance | 532,53 £GB | |
C'est la somme de tous les mouvements : 9 720,31 £GB encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 187,78 £GB payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 532,53 £GB. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.