ROMANIA FX 6.375% JAN34 USD
XS2756521303
MINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 97,31
- au 15/10/2026
- Rendement brut
- 6,97 %
- Rendement net
- 6,09 %
- Échéance
- 30/01/2034
- 7 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
Simuler un achat
Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.
Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 855,29 $US
- Gain net à l'échéance
- 4 294,73 $US
- Rendement net
- 6,08 %
- Rendement brut
- 6,96 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 97,31
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 731,00 $US
- Coupon couru brut
- 142,05 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -17,76 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 855,29 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 6,96 % | 6,08 % | 6,12 % |
| Duration modifiée | 5,46 | 5,54 | 5,54 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 4 781,25 $US
- Impôts sur les coupons
- -597,60 $US
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $US
- Plus-value
- 269,00 $US
- Impôt sur la plus-value
- -33,63 $US
- Gain net à l'échéance
- 4 294,73 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 731,00 $US |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -142,05 $US |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 17,76 $US |
| 30/01/2027 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2027 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2027 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2027 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2028 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2028 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2028 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2028 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2029 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2029 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2029 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2029 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2030 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2030 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2030 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2030 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2031 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2031 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2031 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2031 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2032 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2032 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2032 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2032 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2033 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2033 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/07/2033 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/07/2033 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2034 | Coupon brut | 318,75 $US |
| 30/01/2034 | Impôt sur le coupon | -39,84 $US |
| 30/01/2034 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $US |
| 30/01/2034 | Impôt sur la plus-value | -33,63 $US |
| Gain net à l'échéance | 4 294,73 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 14 799,01 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 504,28 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 294,73 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.