EBRD GREEN FX 2.875% JUL31 EUR
XS2861062425EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 95,39
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 3,96 %
- Rendement net
- 3,47 %
- Échéance
- 17/07/2031
- 4 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
Simuler un achat
Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.
- Montant de règlement
- 9 603,78 €
- Gain net à l'échéance
- 1 596,39 €
- Rendement net
- 3,47 %
- Rendement brut
- 3,96 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 95,39
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 539,00 €
- Coupon couru brut
- 74,04 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -9,26 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 603,78 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 3,96 % | 3,47 % | 3,59 % |
| Duration modifiée | 4,30 | 4,32 | 4,31 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 437,50 €
- Impôts sur les coupons
- -179,70 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 461,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -57,63 €
- Gain net à l'échéance
- 1 596,39 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 539,00 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -74,04 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 9,26 € |
| 17/07/2027 | Coupon brut | 287,50 € |
| 17/07/2027 | Impôt sur le coupon | -35,94 € |
| 17/07/2028 | Coupon brut | 287,50 € |
| 17/07/2028 | Impôt sur le coupon | -35,94 € |
| 17/07/2029 | Coupon brut | 287,50 € |
| 17/07/2029 | Impôt sur le coupon | -35,94 € |
| 17/07/2030 | Coupon brut | 287,50 € |
| 17/07/2030 | Impôt sur le coupon | -35,94 € |
| 17/07/2031 | Coupon brut | 287,50 € |
| 17/07/2031 | Impôt sur le coupon | -35,94 € |
| 17/07/2031 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 17/07/2031 | Impôt sur la plus-value | -57,63 € |
| Gain net à l'échéance | 1 596,39 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 446,76 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 850,37 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 596,39 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.