BULGARIA FX 5% MAR37 USD

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Dernier cours
91,38
au 13/10/2026
Rendement brut
6,23 %
Rendement net
5,46 %
Échéance
05/03/2037
10 a 5 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 91,38 du 13/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 191,17 $US
Gain net à l'échéance
5 294,83 $US
Rendement net
5,46 %
Rendement brut
6,22 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
91,38
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 138,00 $US
Coupon couru brut
60,77 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-7,60 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 191,17 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,22 %5,46 %5,55 %
Duration modifiée7,587,717,70

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
5 250,00 $US
Impôts sur les coupons
-656,25 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
862,00 $US
Impôt sur la plus-value
-107,75 $US
Gain net à l'échéance
5 294,83 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 138,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-60,77 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru7,60 $US
05/03/2027Coupon brut250,00 $US
05/03/2027Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2027Coupon brut250,00 $US
05/09/2027Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2028Coupon brut250,00 $US
05/03/2028Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2028Coupon brut250,00 $US
05/09/2028Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2029Coupon brut250,00 $US
05/03/2029Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2029Coupon brut250,00 $US
05/09/2029Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2030Coupon brut250,00 $US
05/03/2030Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2030Coupon brut250,00 $US
05/09/2030Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2031Coupon brut250,00 $US
05/03/2031Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2031Coupon brut250,00 $US
05/09/2031Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2032Coupon brut250,00 $US
05/03/2032Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2032Coupon brut250,00 $US
05/09/2032Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2033Coupon brut250,00 $US
05/03/2033Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2033Coupon brut250,00 $US
05/09/2033Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2034Coupon brut250,00 $US
05/03/2034Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2034Coupon brut250,00 $US
05/09/2034Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2035Coupon brut250,00 $US
05/03/2035Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2035Coupon brut250,00 $US
05/09/2035Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2036Coupon brut250,00 $US
05/03/2036Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/09/2036Coupon brut250,00 $US
05/09/2036Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2037Coupon brut250,00 $US
05/03/2037Impôt sur le coupon-31,25 $US
05/03/2037Remboursement du nominal10 000,00 $US
05/03/2037Impôt sur la plus-value-107,75 $US
Gain net à l'échéance5 294,83 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 15 257,60 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 962,77 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 294,83 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.