ISP SC OCT30 USD

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Dernier cours
94,27
au 13/10/2026
Rendement brut
6,27 %
Rendement net
4,65 %
Échéance
11/10/2030
4 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 94,27 du 13/10/2026

Frais
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€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 435,15 $US
Gain net à l'échéance
1 747,87 $US
Rendement net
4,65 %
Rendement brut
6,27 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
94,27
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 427,00 $US
Coupon couru brut
11,01 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-2,86 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 435,15 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,27 %4,65 %5,01 %
Duration modifiée3,433,503,48

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
1 800,00 $US
Impôts sur les coupons
-468,00 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
573,00 $US
Impôt sur la plus-value
-148,98 $US
Gain net à l'échéance
1 747,87 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 427,00 $US
20/10/2026Coupon couru brut-11,01 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru2,86 $US
11/01/2027Coupon brut112,50 $US
11/01/2027Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/04/2027Coupon brut112,50 $US
11/04/2027Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/07/2027Coupon brut112,50 $US
11/07/2027Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/10/2027Coupon brut112,50 $US
11/10/2027Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/01/2028Coupon brut112,50 $US
11/01/2028Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/04/2028Coupon brut112,50 $US
11/04/2028Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/07/2028Coupon brut112,50 $US
11/07/2028Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/10/2028Coupon brut112,50 $US
11/10/2028Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/01/2029Coupon brut112,50 $US
11/01/2029Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/04/2029Coupon brut112,50 $US
11/04/2029Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/07/2029Coupon brut112,50 $US
11/07/2029Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/10/2029Coupon brut112,50 $US
11/10/2029Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/01/2030Coupon brut112,50 $US
11/01/2030Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/04/2030Coupon brut112,50 $US
11/04/2030Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/07/2030Coupon brut112,50 $US
11/07/2030Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/10/2030Coupon brut112,50 $US
11/10/2030Impôt sur le coupon-29,25 $US
11/10/2030Remboursement du nominal10 000,00 $US
11/10/2030Impôt sur la plus-value-148,98 $US
Gain net à l'échéance1 747,87 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 11 802,86 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 054,99 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 747,87 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.