BNPPARIBASIS MC JAN38 CALL EUR

XS2931403831FranceBNP Paribas Issuance B.V.EntreprisesEuroTLX · MOT

Dernier cours
93,17
au 13/10/2026
Rendement brut
5,14 %
Rendement net
3,82 %
Échéance
27/01/2038
11 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 93,17 du 13/10/2026

Frais
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€
€

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Montant de règlement
9 388,79 €
Gain net à l'échéance
4 050,15 €
Rendement net
3,81 %
Rendement brut
5,14 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
93,17
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 317,00 €
Coupon couru brut
97,01 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-25,22 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 388,79 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,14 %3,81 %3,95 %
Duration modifiée8,408,678,64

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
4 887,50 €
Impôts sur les coupons
-1 270,98 €
Remboursement du nominal
10 000,00 €
Plus-value
683,00 €
Impôt sur la plus-value
-177,58 €
Gain net à l'échéance
4 050,15 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 317,00 €
19/10/2026Coupon couru brut-97,01 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru25,22 €
27/10/2026Coupon brut106,25 €
27/10/2026Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2027Coupon brut106,25 €
27/01/2027Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2027Coupon brut106,25 €
27/04/2027Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2027Coupon brut106,25 €
27/07/2027Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2027Coupon brut106,25 €
27/10/2027Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2028Coupon brut106,25 €
27/01/2028Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2028Coupon brut106,25 €
27/04/2028Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2028Coupon brut106,25 €
27/07/2028Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2028Coupon brut106,25 €
27/10/2028Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2029Coupon brut106,25 €
27/01/2029Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2029Coupon brut106,25 €
27/04/2029Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2029Coupon brut106,25 €
27/07/2029Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2029Coupon brut106,25 €
27/10/2029Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2030Coupon brut106,25 €
27/01/2030Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2030Coupon brut106,25 €
27/04/2030Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2030Coupon brut106,25 €
27/07/2030Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2030Coupon brut106,25 €
27/10/2030Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2031Coupon brut106,25 €
27/01/2031Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2031Coupon brut106,25 €
27/04/2031Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2031Coupon brut106,25 €
27/07/2031Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2031Coupon brut106,25 €
27/10/2031Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2032Coupon brut106,25 €
27/01/2032Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2032Coupon brut106,25 €
27/04/2032Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2032Coupon brut106,25 €
27/07/2032Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2032Coupon brut106,25 €
27/10/2032Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2033Coupon brut106,25 €
27/01/2033Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2033Coupon brut106,25 €
27/04/2033Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2033Coupon brut106,25 €
27/07/2033Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2033Coupon brut106,25 €
27/10/2033Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2034Coupon brut106,25 €
27/01/2034Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2034Coupon brut106,25 €
27/04/2034Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2034Coupon brut106,25 €
27/07/2034Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2034Coupon brut106,25 €
27/10/2034Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2035Coupon brut106,25 €
27/01/2035Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2035Coupon brut106,25 €
27/04/2035Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2035Coupon brut106,25 €
27/07/2035Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2035Coupon brut106,25 €
27/10/2035Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2036Coupon brut106,25 €
27/01/2036Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2036Coupon brut106,25 €
27/04/2036Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2036Coupon brut106,25 €
27/07/2036Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2036Coupon brut106,25 €
27/10/2036Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2037Coupon brut106,25 €
27/01/2037Impôt sur le coupon-27,63 €
27/04/2037Coupon brut106,25 €
27/04/2037Impôt sur le coupon-27,63 €
27/07/2037Coupon brut106,25 €
27/07/2037Impôt sur le coupon-27,63 €
27/10/2037Coupon brut106,25 €
27/10/2037Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2038Coupon brut106,25 €
27/01/2038Impôt sur le coupon-27,63 €
27/01/2038Remboursement du nominal10 000,00 €
27/01/2038Impôt sur la plus-value-177,58 €
Gain net à l'échéance4 050,15 €

C'est la somme de tous les mouvements : 14 912,72 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 862,57 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 050,15 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.