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XS2944872121ItalieSNAM S.P.A.EntreprisesHi-MTF · MOT

Dernier cours
98,34
au 13/10/2026
Rendement brut
6,06 %
Rendement net
4,47 %
Échéance
26/11/2036
10 a 1 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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GBP

Dernier cours : 98,34 du 13/10/2026

Frais
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Les montants sont en GBP, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 999,35 £GB
Gain net à l'échéance
4 425,24 £GB
Rendement net
4,47 %
Rendement brut
6,05 %

Détails de l'opération

Date de règlement
16/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
98,34
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 834,00 £GB
Coupon couru brut
223,44 £GB
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-58,09 £GB
Frais
0,00 £GB
Montant de règlement
9 999,35 £GB

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,05 %4,47 %4,51 %
Duration modifiée7,187,467,45

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
6 037,50 £GB
Impôts sur les coupons
-1 569,75 £GB
Remboursement du nominal
10 000,00 £GB
Plus-value
166,00 £GB
Impôt sur la plus-value
-43,16 £GB
Gain net à l'échéance
4 425,24 £GB

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
16/10/2026Paiement du prix-9 834,00 £GB
16/10/2026Coupon couru brut-223,44 £GB
16/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru58,09 £GB
26/11/2026Coupon brut287,50 £GB
26/11/2026Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2027Coupon brut287,50 £GB
26/05/2027Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2027Coupon brut287,50 £GB
26/11/2027Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2028Coupon brut287,50 £GB
26/05/2028Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2028Coupon brut287,50 £GB
26/11/2028Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2029Coupon brut287,50 £GB
26/05/2029Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2029Coupon brut287,50 £GB
26/11/2029Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2030Coupon brut287,50 £GB
26/05/2030Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2030Coupon brut287,50 £GB
26/11/2030Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2031Coupon brut287,50 £GB
26/05/2031Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2031Coupon brut287,50 £GB
26/11/2031Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2032Coupon brut287,50 £GB
26/05/2032Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2032Coupon brut287,50 £GB
26/11/2032Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2033Coupon brut287,50 £GB
26/05/2033Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2033Coupon brut287,50 £GB
26/11/2033Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2034Coupon brut287,50 £GB
26/05/2034Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2034Coupon brut287,50 £GB
26/11/2034Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2035Coupon brut287,50 £GB
26/05/2035Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2035Coupon brut287,50 £GB
26/11/2035Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/05/2036Coupon brut287,50 £GB
26/05/2036Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2036Coupon brut287,50 £GB
26/11/2036Impôt sur le coupon-74,75 £GB
26/11/2036Remboursement du nominal10 000,00 £GB
26/11/2036Impôt sur la plus-value-43,16 £GB
Gain net à l'échéance4 425,24 £GB

C'est la somme de tous les mouvements : 16 095,59 £GB encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 670,35 £GB payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 425,24 £GB. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.