ROMANIA FX 7.5% FEB37 USD

XS2999564581RoumanieMINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersMOT

Dernier cours
101,99
au 13/10/2026
Rendement brut
7,35 %
Rendement net
6,39 %
Échéance
10/02/2037
10 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 101,99 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
8 260,49 $US
Gain net à l'échéance
5 252,01 $US
Rendement net
6,39 %
Rendement brut
7,34 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
101,99
Valeur nominale
8 000
Montant pied de coupon
8 159,20 $US
Coupon couru brut
115,76 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-14,47 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
8 260,49 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel7,34 %6,39 %6,39 %
Duration modifiée6,806,966,96

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
6 300,00 $US
Impôts sur les coupons
-787,50 $US
Remboursement du nominal
8 000,00 $US
Moins-value
-159,20 $US
Impôt sur la plus-value
-0,00 $US
Gain net à l'échéance
5 252,01 $US

Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-8 159,20 $US
20/10/2026Coupon couru brut-115,76 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru14,47 $US
10/02/2027Coupon brut300,00 $US
10/02/2027Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2027Coupon brut300,00 $US
10/08/2027Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2028Coupon brut300,00 $US
10/02/2028Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2028Coupon brut300,00 $US
10/08/2028Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2029Coupon brut300,00 $US
10/02/2029Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2029Coupon brut300,00 $US
10/08/2029Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2030Coupon brut300,00 $US
10/02/2030Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2030Coupon brut300,00 $US
10/08/2030Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2031Coupon brut300,00 $US
10/02/2031Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2031Coupon brut300,00 $US
10/08/2031Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2032Coupon brut300,00 $US
10/02/2032Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2032Coupon brut300,00 $US
10/08/2032Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2033Coupon brut300,00 $US
10/02/2033Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2033Coupon brut300,00 $US
10/08/2033Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2034Coupon brut300,00 $US
10/02/2034Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2034Coupon brut300,00 $US
10/08/2034Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2035Coupon brut300,00 $US
10/02/2035Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2035Coupon brut300,00 $US
10/08/2035Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2036Coupon brut300,00 $US
10/02/2036Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/08/2036Coupon brut300,00 $US
10/08/2036Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2037Coupon brut300,00 $US
10/02/2037Impôt sur le coupon-37,50 $US
10/02/2037Remboursement du nominal8 000,00 $US
Gain net à l'échéance5 252,01 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 14 314,47 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 062,46 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 252,01 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.