ROMANIA FX 6.75% JUL39 EUR
XS3021378388
MINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 100,92
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 6,64 %
- Rendement net
- 5,80 %
- Échéance
- 11/07/2039
- 12 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 229,89 €
- Gain net à l'échéance
- 6 680,39 €
- Rendement net
- 5,79 %
- Rendement brut
- 6,63 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,92
- Valeur nominale
- 9 000
- Montant pied de coupon
- 9 082,80 €
- Coupon couru brut
- 168,10 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -21,01 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 229,89 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 6,63 % | 5,79 % | 5,79 % |
| Duration modifiée | 8,25 | 8,46 | 8,46 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 7 897,50 €
- Impôts sur les coupons
- -987,22 €
- Remboursement du nominal
- 9 000,00 €
- Moins-value
- -82,80 €
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 €
- Gain net à l'échéance
- 6 680,39 €
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 082,80 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -168,10 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 21,01 € |
| 11/07/2027 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2027 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2028 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2028 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2029 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2029 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2030 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2030 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2031 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2031 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2032 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2032 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2033 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2033 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2034 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2034 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2035 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2035 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2036 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2036 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2037 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2037 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2038 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2038 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2039 | Coupon brut | 607,50 € |
| 11/07/2039 | Impôt sur le coupon | -75,94 € |
| 11/07/2039 | Remboursement du nominal | 9 000,00 € |
| Gain net à l'échéance | 6 680,39 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 16 918,51 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 238,12 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 6 680,39 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.