ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633RoumanieMINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
96,16
au 14/10/2026
Rendement brut
7,31 %
Rendement net
6,40 %
Échéance
16/05/2036
9 a 7 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 96,16 du 14/10/2026

Frais
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€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 863,31 $US
Gain net à l'échéance
5 885,49 $US
Rendement net
6,39 %
Rendement brut
7,31 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
96,16
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 616,00 $US
Coupon couru brut
282,64 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-35,33 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 863,31 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel7,31 %6,39 %6,43 %
Duration modifiée6,516,656,65

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
6 625,00 $US
Impôts sur les coupons
-828,20 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
384,00 $US
Impôt sur la plus-value
-48,00 $US
Gain net à l'échéance
5 885,49 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 616,00 $US
20/10/2026Coupon couru brut-282,64 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru35,33 $US
16/11/2026Coupon brut331,25 $US
16/11/2026Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2027Coupon brut331,25 $US
16/05/2027Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2027Coupon brut331,25 $US
16/11/2027Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2028Coupon brut331,25 $US
16/05/2028Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2028Coupon brut331,25 $US
16/11/2028Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2029Coupon brut331,25 $US
16/05/2029Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2029Coupon brut331,25 $US
16/11/2029Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2030Coupon brut331,25 $US
16/05/2030Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2030Coupon brut331,25 $US
16/11/2030Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2031Coupon brut331,25 $US
16/05/2031Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2031Coupon brut331,25 $US
16/11/2031Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2032Coupon brut331,25 $US
16/05/2032Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2032Coupon brut331,25 $US
16/11/2032Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2033Coupon brut331,25 $US
16/05/2033Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2033Coupon brut331,25 $US
16/11/2033Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2034Coupon brut331,25 $US
16/05/2034Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2034Coupon brut331,25 $US
16/11/2034Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2035Coupon brut331,25 $US
16/05/2035Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/11/2035Coupon brut331,25 $US
16/11/2035Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2036Coupon brut331,25 $US
16/05/2036Impôt sur le coupon-41,41 $US
16/05/2036Remboursement du nominal10 000,00 $US
16/05/2036Impôt sur la plus-value-48,00 $US
Gain net à l'échéance5 885,49 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 16 660,33 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 774,84 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 885,49 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.