ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD

XS3114901336RoumanieMINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
98,10
au 16/10/2026
Rendement brut
6,40 %
Rendement net
5,60 %
Échéance
16/09/2030
3 a 11 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 98,10 du 16/10/2026

Frais
%
€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 857,26 $US
Gain net à l'échéance
2 131,47 $US
Rendement net
5,59 %
Rendement brut
6,40 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
98,10
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 810,00 $US
Coupon couru brut
54,01 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-6,75 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 857,26 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,40 %5,59 %5,65 %
Duration modifiée3,323,353,35

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
2 300,00 $US
Impôts sur les coupons
-287,52 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
190,00 $US
Impôt sur la plus-value
-23,75 $US
Gain net à l'échéance
2 131,47 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 810,00 $US
20/10/2026Coupon couru brut-54,01 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru6,75 $US
16/03/2027Coupon brut287,50 $US
16/03/2027Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/09/2027Coupon brut287,50 $US
16/09/2027Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/03/2028Coupon brut287,50 $US
16/03/2028Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/09/2028Coupon brut287,50 $US
16/09/2028Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/03/2029Coupon brut287,50 $US
16/03/2029Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/09/2029Coupon brut287,50 $US
16/09/2029Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/03/2030Coupon brut287,50 $US
16/03/2030Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/09/2030Coupon brut287,50 $US
16/09/2030Impôt sur le coupon-35,94 $US
16/09/2030Remboursement du nominal10 000,00 $US
16/09/2030Impôt sur la plus-value-23,75 $US
Gain net à l'échéance2 131,47 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 12 306,75 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 175,28 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 131,47 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.