TERNA GREEN FX 3% JUL31 CALL EUR
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"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")EntreprisesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 95,19
- au 15/10/2026
- Rendement brut
- 4,13 %
- Rendement net
- 3,07 %
- Échéance
- 22/07/2031
- 4 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 573,74 €
- Gain net à l'échéance
- 1 411,20 €
- Rendement net
- 3,07 %
- Rendement brut
- 4,13 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 95,19
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 519,00 €
- Coupon couru brut
- 73,97 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,23 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 573,74 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,13 % | 3,07 % | 3,33 % |
| Duration modifiée | 4,29 | 4,34 | 4,33 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 500,00 €
- Impôts sur les coupons
- -390,00 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 481,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -125,06 €
- Gain net à l'échéance
- 1 411,20 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 519,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -73,97 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,23 € |
| 22/07/2027 | Coupon brut | 300,00 € |
| 22/07/2027 | Impôt sur le coupon | -78,00 € |
| 22/07/2028 | Coupon brut | 300,00 € |
| 22/07/2028 | Impôt sur le coupon | -78,00 € |
| 22/07/2029 | Coupon brut | 300,00 € |
| 22/07/2029 | Impôt sur le coupon | -78,00 € |
| 22/07/2030 | Coupon brut | 300,00 € |
| 22/07/2030 | Impôt sur le coupon | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Coupon brut | 300,00 € |
| 22/07/2031 | Impôt sur le coupon | -78,00 € |
| 22/07/2031 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 22/07/2031 | Impôt sur la plus-value | -125,06 € |
| Gain net à l'échéance | 1 411,20 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 519,23 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 108,03 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 411,20 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.