GS FIN CORP FX 5.5% FEB41 CALL USD
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GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTDEntreprisesMOT
- Dernier cours
- 91,41
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 6,43 %
- Rendement net
- 4,80 %
- Échéance
- 13/02/2041
- 14 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 983,77 $US
- Gain net à l'échéance
- 6 850,79 $US
- Rendement net
- 4,80 %
- Rendement brut
- 6,43 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 91,41
- Valeur nominale
- 10 600
- Montant pied de coupon
- 9 689,46 $US
- Coupon couru brut
- 397,72 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -103,41 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 983,77 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 6,43 % | 4,80 % | 4,91 % |
| Duration modifiée | 9,10 | 9,62 | 9,59 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 8 745,00 $US
- Impôts sur les coupons
- -2 273,70 $US
- Remboursement du nominal
- 10 600,00 $US
- Plus-value
- 910,54 $US
- Impôt sur la plus-value
- -236,74 $US
- Gain net à l'échéance
- 6 850,79 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 689,46 $US |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -397,72 $US |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 103,41 $US |
| 13/02/2027 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2027 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2028 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2028 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2029 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2029 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2030 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2030 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2031 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2031 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2032 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2032 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2033 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2033 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2034 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2034 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2035 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2035 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2036 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2036 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2037 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2037 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2038 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2038 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2039 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2039 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2040 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2040 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2041 | Coupon brut | 583,00 $US |
| 13/02/2041 | Impôt sur le coupon | -151,58 $US |
| 13/02/2041 | Remboursement du nominal | 10 600,00 $US |
| 13/02/2041 | Impôt sur la plus-value | -236,74 $US |
| Gain net à l'échéance | 6 850,79 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 19 448,41 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 597,62 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 6 850,79 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.