IFC FX 27.5% FEB31 TRY

XS3296797643SupranationalINTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONSupranationalesHi-MTF · MOT

Dernier cours
82,58
au 14/10/2026
Rendement brut
38,71 %
Rendement net
33,77 %
Échéance
19/02/2031
4 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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TRY

Dernier cours : 82,58 du 14/10/2026

Frais
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€

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Les montants sont en TRY, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 522,55 TRY
Gain net à l'échéance
13 148,88 TRY
Rendement net
33,73 %
Rendement brut
38,66 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
82,58
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 083,80 TRY
Coupon couru brut
501,43 TRY
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-62,68 TRY
Frais
0,00 TRY
Montant de règlement
9 522,55 TRY

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel38,66 %33,73 %34,08 %
Duration modifiée1,811,941,93

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
13 612,50 TRY
Impôts sur les coupons
-1 701,54 TRY
Remboursement du nominal
11 000,00 TRY
Plus-value
1 916,20 TRY
Impôt sur la plus-value
-239,53 TRY
Gain net à l'échéance
13 148,88 TRY

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 083,80 TRY
19/10/2026Coupon couru brut-501,43 TRY
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru62,68 TRY
19/02/2027Coupon brut1 512,50 TRY
19/02/2027Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/08/2027Coupon brut1 512,50 TRY
19/08/2027Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/02/2028Coupon brut1 512,50 TRY
19/02/2028Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/08/2028Coupon brut1 512,50 TRY
19/08/2028Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/02/2029Coupon brut1 512,50 TRY
19/02/2029Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/08/2029Coupon brut1 512,50 TRY
19/08/2029Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/02/2030Coupon brut1 512,50 TRY
19/02/2030Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/08/2030Coupon brut1 512,50 TRY
19/08/2030Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/02/2031Coupon brut1 512,50 TRY
19/02/2031Impôt sur le coupon-189,06 TRY
19/02/2031Remboursement du nominal11 000,00 TRY
19/02/2031Impôt sur la plus-value-239,53 TRY
Gain net à l'échéance13 148,88 TRY

C'est la somme de tous les mouvements : 24 675,18 TRY encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 526,30 TRY payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 13 148,88 TRY. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.