ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 90,00
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 7,33 %
- Rendement net
- 6,43 %
- Échéance
- 04/07/2036
- 9 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 146,29 $US
- Gain net à l'échéance
- 5 759,91 $US
- Rendement net
- 6,43 %
- Rendement brut
- 7,32 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 90,00
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 000,00 $US
- Coupon couru brut
- 167,19 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -20,90 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 146,29 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 7,32 % | 6,43 % | 6,53 % |
| Duration modifiée | 6,81 | 6,95 | 6,93 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 5 750,00 $US
- Impôts sur les coupons
- -718,80 $US
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $US
- Plus-value
- 1 000,00 $US
- Impôt sur la plus-value
- -125,00 $US
- Gain net à l'échéance
- 5 759,91 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 000,00 $US |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -167,19 $US |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 20,90 $US |
| 04/01/2027 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2027 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2027 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2027 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2028 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2028 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2028 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2028 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2029 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2029 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2029 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2029 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2030 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2030 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2030 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2030 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2031 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2031 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2031 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2031 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2032 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2032 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2032 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2032 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2033 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2033 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2033 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2033 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2034 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2034 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2034 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2034 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2035 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2035 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2035 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2035 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/01/2036 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/01/2036 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2036 | Coupon brut | 287,50 $US |
| 04/07/2036 | Impôt sur le coupon | -35,94 $US |
| 04/07/2036 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $US |
| 04/07/2036 | Impôt sur la plus-value | -125,00 $US |
| Gain net à l'échéance | 5 759,91 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 15 770,90 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 010,99 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 759,91 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.