ADB ZC MAY28 TRY
XS3460896288ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 59,22
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 39,45 %
- Rendement net
- 34,90 %
- Échéance
- 12/05/2028
- 1 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en TRY, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 5 922,00 TRY
- Gain net à l'échéance
- 3 568,25 TRY
- Rendement net
- 35,18 %
- Rendement brut
- 39,78 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 59,22
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 5 922,00 TRY
- Coupon couru brut
- 0,00 TRY
- Frais
- 0,00 TRY
- Montant de règlement
- 5 922,00 TRY
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 39,78 % | 35,18 % | 39,78 % |
| Duration modifiée | 1,12 | 1,16 | 1,12 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 0,00 TRY
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 TRY
- Plus-value
- 4 078,00 TRY
- Impôt sur la plus-value
- -509,75 TRY
- Gain net à l'échéance
- 3 568,25 TRY
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -5 922,00 TRY |
| 12/05/2028 | Remboursement du nominal | 10 000,00 TRY |
| 12/05/2028 | Impôt sur la plus-value | -509,75 TRY |
| Gain net à l'échéance | 3 568,25 TRY | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 000,00 TRY encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 6 431,75 TRY payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 3 568,25 TRY. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.