Obligations ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI a 18 obligations cotées sur les marchés italiens (EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT). Les échéances vont du 15/01/2029 au 08/06/2048. Un titre est perpétuel, sans date d’échéance. Aux cours de clôture du 15/10/2026, le rendement net à l’échéance calculé va de 2,95 % à 3,33 % (5 titres avec un cours, hors ceux à moins de trois mois de l’échéance).

Obligations cotées: 18
Première échéance: 15/01/2029
Dernière échéance: 08/06/2048
Rendement net (min – max): 2,95 % – 3,33 %; Calculé avec les cours du 15/10/2026

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Données de l’émetteur

Dénomination: ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI
Nom abrégé (FIRDS): ASSICURAZIONI G
Pays: Italie
LEI de l'émetteur: 549300X5UKJVE386ZB61 ↗ (fiche dans le registre GLEIF)
Types: Entreprises (18)
Devises: EUR (18)
Marchés: EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

Les obligations de ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

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Rendement à l'échéance

Marchés

GENERALI GREEN 3,212%15/1/29 CAL

XS2747590896

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

3,212 %

15/01/2029

2 a 3 m

EUR

101,21

—

0,00

100 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI 3.875% SUB 29GE29

XS1941841311

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

3,875 %

29/01/2029

2 a 3 m

EUR

100,12

—

0,00

100 000

EuroTLX, Hi-MTF

GENERALI GREEN 2.124% SUB 01OT30

XS2056491587

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

2,124 %

01/10/2030

3 a 11 m

EUR

93,38

2,95 %

3,68

0,00

100 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI GREEN 2.429% CALL SUB 14LG31

XS2201857534

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

2,429 %

14/07/2031

4 a 9 m

EUR

92,35

3,17 %

4,31

0,00

100 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI SUS 1,713%30/6/32SUBCAL

XS2357754097

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

1,713 %

30/06/2032

5 a 8 m

EUR

87,07

3,24 %

5,20

0,00

1 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI GREEN TF 5,8% LG32 SUB T2 CALL

XS2468223107

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

5,8 %

06/07/2032

5 a 9 m

EUR

105,87

3,15 %

4,75

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI GREEN TF 5,399% AP33 SUBT2 CALL

XS2609970848

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

5,399 %

20/04/2033

6 a 6 m

EUR

103,81

3,33 %

5,29

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI FX 5.272% SEP33 T2 CALL

XS2678749990

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

5,272 %

12/09/2033

6 a 11 m

EUR

105,72

—

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI GREEN 3,547%15/1/34 CAL

XS2747596315

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

3,547 %

15/01/2034

7 a 3 m

EUR

98,60

—

0,03

100 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI FX 4.1562% JAN35 T2 CALL EUR

XS2911633274

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

4,156 %

03/01/2035

8 a 3 m

EUR

98,21

—

0,00

200 000

EuroTLX, ExtraMOT

GENERALI GR. 4,083%16/7/35SUBCAL

XS2971648725

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

4,083 %

16/07/2035

8 a 9 m

EUR

97,43

—

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI FX 4.126% JAN36 T2 CALL EUR

XS3270893822

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

4,126 %

14/01/2036

9 a 3 m

EUR

100,00

—

0,00

200 000

EuroTLX, ExtraMOT

GENERALI 4,135% 18/06/36 SUBCALL

XS3098976098

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

4,135 %

18/06/2036

9 a 8 m

EUR

98,14

—

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI FX 4.406% JUN37 T2 CALL EUR

XS3388195441

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

4,406 %

03/06/2037

10 a 8 m

EUR

97,38

—

0,00

200 000

EuroTLX, Hi-MTF, ExtraMOT

GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 27OT47

XS1311440082

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

variable

27/10/2047

21 a

EUR

101,31

—

0,00

1 000

EuroTLX, Hi-MTF

GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 14DC47

XS1733289406

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

variable

14/12/2047

21 a 2 m

EUR

100,06

—

0,00

100 000

EuroTLX, Hi-MTF

GENERALI-FIX FLOAT CALL SUB 08GN48

XS1428773763

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

0 %

08/06/2048

21 a 8 m

EUR

101,33

—

0,00

1 000

EuroTLX, Hi-MTF

GENERALI MC PERPETUAL SUB CALL EUR

XS3195977510

Entreprises

ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI

variable

31/12/9999

7973 a

EUR

100,24

—

0,00

1 000

ExtraMOT