CANADA FX 2.25% JUN29 CAD
CA135087J397
His Majesty the King in right of CanadaStrane državneEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Posljednja cijena
- 97,40
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 3,32 %
- Neto prinos
- 2,90 %
- Dospijeće
- 01. 06. 2029.
- 2 g 7 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u CAD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.815,31 CAD
- Neto dobit pri dospijeću
- 742,83 CAD
- Neto prinos
- 2,91 %
- Bruto prinos
- 3,32 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 97,40
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.740,00 CAD
- Bruto obračunata kamata
- 86,07 CAD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −10,76 CAD
- Naknade
- 0,00 CAD
- Iznos namire
- 9.815,31 CAD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 3,32 % | 2,91 % | 3,03 % |
| Modificirano trajanje | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 675,00 CAD
- Porez na kupone
- −84,36 CAD
- Otplata nominale
- 10.000,00 CAD
- Kapitalni dobitak
- 260,00 CAD
- Porez na kapitalni dobitak
- −32,50 CAD
- Neto dobit pri dospijeću
- 742,83 CAD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.740,00 CAD |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −86,07 CAD |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 10,76 CAD |
| 01. 12. 2026. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2026. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 06. 2027. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2027. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 12. 2027. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2027. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 06. 2028. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2028. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 12. 2028. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 12. 2028. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 06. 2029. | Bruto kupon | 112,50 CAD |
| 01. 06. 2029. | Porez na kupon | −14,06 CAD |
| 01. 06. 2029. | Otplata nominale | 10.000,00 CAD |
| 01. 06. 2029. | Porez na kapitalni dobitak | −32,50 CAD |
| Neto dobit pri dospijeću | 742,83 CAD | |
To je zbroj svih kretanja: 10.685,76 CAD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.942,93 CAD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 742,83 CAD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.