WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 98,44
- na dan 15. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 2,57 %
- Neto prinos
- 2,25 %
- Dospijeće
- 28. 09. 2027.
- 11 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u CAD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.848,95 CAD
- Neto dobit pri dospijeću
- 208,15 CAD
- Neto prinos
- 2,26 %
- Bruto prinos
- 2,58 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 98,44
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.844,30 CAD
- Bruto obračunata kamata
- 5,32 CAD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −0,67 CAD
- Naknade
- 0,00 CAD
- Iznos namire
- 9.848,95 CAD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 2,58 % | 2,26 % | 2,47 % |
| Modificirano trajanje | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 87,50 CAD
- Porez na kupone
- −10,94 CAD
- Otplata nominale
- 10.000,00 CAD
- Kapitalni dobitak
- 155,70 CAD
- Porez na kapitalni dobitak
- −19,46 CAD
- Neto dobit pri dospijeću
- 208,15 CAD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.844,30 CAD |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −5,32 CAD |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 0,67 CAD |
| 28. 03. 2027. | Bruto kupon | 43,75 CAD |
| 28. 03. 2027. | Porez na kupon | −5,47 CAD |
| 28. 09. 2027. | Bruto kupon | 43,75 CAD |
| 28. 09. 2027. | Porez na kupon | −5,47 CAD |
| 28. 09. 2027. | Otplata nominale | 10.000,00 CAD |
| 28. 09. 2027. | Porez na kapitalni dobitak | −19,46 CAD |
| Neto dobit pri dospijeću | 208,15 CAD | |
To je zbroj svih kretanja: 10.088,17 CAD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.880,02 CAD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 208,15 CAD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.