IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 101,04
- na dan 15. 10. 2026.
- Bruto prinos
- —
- Neto prinos
- —
- Dospijeće
- 28. 07. 2034.
- 7 g 9 mj
Nema trgovanja i cijena je nepromijenjena posljednjih 30 dana: cijena je vjerojatno stara pa se prinos ne izračunava. Kupnju možete simulirati s vlastitom cijenom.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u CHF, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 5.058,80 CHF
- Neto dobit pri dospijeću
- 177,44 CHF
- Neto prinos
- 0,45 %
- Bruto prinos
- 0,54 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 101,04
- Nominalna vrijednost
- 5.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 5.052,00 CHF
- Bruto obračunata kamata
- 7,77 CHF
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −0,97 CHF
- Naknade
- 0,00 CHF
- Iznos namire
- 5.058,80 CHF
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 0,54 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Modificirano trajanje | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 270,00 CHF
- Porez na kupone
- −33,76 CHF
- Otplata nominale
- 5.000,00 CHF
- Kapitalni gubitak
- −52,00 CHF
- Porez na kapitalni dobitak
- −0,00 CHF
- Neto dobit pri dospijeću
- 177,44 CHF
Bez poreza: u Italiji se gubitak može prebiti s dobicima sljedeće četiri godine.
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −5.052,00 CHF |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −7,77 CHF |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 0,97 CHF |
| 28. 07. 2027. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2027. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2028. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2028. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2029. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2029. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2030. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2030. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2031. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2031. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2032. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2032. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2033. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2033. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2034. | Bruto kupon | 33,75 CHF |
| 28. 07. 2034. | Porez na kupon | −4,22 CHF |
| 28. 07. 2034. | Otplata nominale | 5.000,00 CHF |
| Neto dobit pri dospijeću | 177,44 CHF | |
To je zbroj svih kretanja: 5.270,97 CHF primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 5.093,53 CHF plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 177,44 CHF. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.