HOCHTIEF AG FX 1.25% SEP31 CALL EUR
DE000A2YN2V0
HOCHTIEF AktiengesellschaftKorporativneEuroTLX
- Posljednja cijena
- 86,49
- na dan 08. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 4,38 %
- Neto prinos
- 3,29 %
- Dospijeće
- 03. 09. 2031.
- 4 g 10 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.527,01 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.595,35 €
- Neto prinos
- 3,29 %
- Bruto prinos
- 4,39 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 86,49
- Nominalna vrijednost
- 11.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.513,90 €
- Bruto obračunata kamata
- 17,71 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −4,60 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.527,01 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 4,39 % | 3,29 % | 4,03 % |
| Modificirano trajanje | 4,54 | 4,59 | 4,56 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 687,50 €
- Porez na kupone
- −178,75 €
- Otplata nominale
- 11.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 1.486,10 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −386,39 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.595,35 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.513,90 € |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −17,71 € |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 4,60 € |
| 03. 09. 2027. | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2027. | Porez na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2028. | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2028. | Porez na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2029. | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2029. | Porez na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2030. | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2030. | Porez na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2031. | Bruto kupon | 137,50 € |
| 03. 09. 2031. | Porez na kupon | −35,75 € |
| 03. 09. 2031. | Otplata nominale | 11.000,00 € |
| 03. 09. 2031. | Porez na kapitalni dobitak | −386,39 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.595,35 € | |
To je zbroj svih kretanja: 11.692,10 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 10.096,75 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.595,35 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 26 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.