GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝStrane državneMOT
- Posljednja cijena
- 89,08
- na dan 16. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 4,85 %
- Neto prinos
- 4,26 %
- Dospijeće
- 15. 06. 2054.
- 27 g 8 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.936,94 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 12.029,75 €
- Neto prinos
- 4,26 %
- Bruto prinos
- 4,85 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 89,08
- Nominalna vrijednost
- 11.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.798,80 €
- Bruto obračunata kamata
- 157,88 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −19,74 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.936,94 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 4,85 % | 4,26 % | 4,29 % |
| Modificirano trajanje | 15,34 | 15,96 | 15,93 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 12.705,00 €
- Porez na kupone
- −1.588,16 €
- Otplata nominale
- 11.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 1.201,20 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −150,15 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 12.029,75 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.798,80 € |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −157,88 € |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 19,74 € |
| 15. 06. 2027. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2027. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2028. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2028. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2029. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2029. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2030. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2030. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2031. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2031. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2032. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2032. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2033. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2033. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2034. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2034. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2035. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2035. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2036. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2036. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2037. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2037. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2038. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2038. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2039. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2039. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2040. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2040. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2041. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2041. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2042. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2042. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2043. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2043. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2044. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2044. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2045. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2045. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2046. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2046. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2047. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2047. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2048. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2048. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2049. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2049. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2050. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2050. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2051. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2051. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2052. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2052. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2053. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2053. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2054. | Bruto kupon | 453,75 € |
| 15. 06. 2054. | Porez na kupon | −56,72 € |
| 15. 06. 2054. | Otplata nominale | 11.000,00 € |
| 15. 06. 2054. | Porez na kapitalni dobitak | −150,15 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 12.029,75 € | |
To je zbroj svih kretanja: 23.724,74 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 11.694,99 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 12.029,75 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.