KME FX 5.75% AUG29 CALL EUR
IT0005597874
KME GROUP S.P.A.KorporativneMOT
- Posljednja cijena
- 100,59
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 5,51 %
- Neto prinos
- 4,02 %
- Dospijeće
- 02. 08. 2029.
- 2 g 9 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.135,99 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.012,86 €
- Neto prinos
- 4,02 %
- Bruto prinos
- 5,50 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 100,59
- Nominalna vrijednost
- 9.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.053,10 €
- Bruto obračunata kamata
- 112,01 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −29,12 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.135,99 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 5,50 % | 4,02 % | 4,02 % |
| Modificirano trajanje | 2,49 | 2,53 | 2,53 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 1.552,50 €
- Porez na kupone
- −403,65 €
- Otplata nominale
- 9.000,00 €
- Kapitalni gubitak
- −53,10 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −0,00 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.012,86 €
Bez poreza: u Italiji se gubitak može prebiti s dobicima sljedeće četiri godine.
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.053,10 € |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −112,01 € |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 29,12 € |
| 02. 08. 2027. | Bruto kupon | 517,50 € |
| 02. 08. 2027. | Porez na kupon | −134,55 € |
| 02. 08. 2028. | Bruto kupon | 517,50 € |
| 02. 08. 2028. | Porez na kupon | −134,55 € |
| 02. 08. 2029. | Bruto kupon | 517,50 € |
| 02. 08. 2029. | Porez na kupon | −134,55 € |
| 02. 08. 2029. | Otplata nominale | 9.000,00 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.012,86 € | |
To je zbroj svih kretanja: 10.581,62 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.568,76 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.012,86 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 26 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.