ITALGAS SPA FX 3.625% APR32 CALL EUR
IT0005704207
ITALGAS S.P.A.KorporativneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 96,52
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 4,35 %
- Neto prinos
- 3,23 %
- Dospijeće
- 16. 04. 2032.
- 5 g 6 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
- Iznos namire
- 9.789,43 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.729,59 €
- Neto prinos
- 3,23 %
- Bruto prinos
- 4,34 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 96,52
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.652,00 €
- Bruto obračunata kamata
- 185,72 €
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −48,29 €
- Naknade
- 0,00 €
- Iznos namire
- 9.789,43 €
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 4,34 % | 3,23 % | 3,38 % |
| Modificirano trajanje | 4,77 | 4,84 | 4,83 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 2.175,00 €
- Porez na kupone
- −565,50 €
- Otplata nominale
- 10.000,00 €
- Kapitalni dobitak
- 348,00 €
- Porez na kapitalni dobitak
- −90,48 €
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.729,59 €
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.652,00 € |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −185,72 € |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 48,29 € |
| 16. 04. 2027. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2027. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2028. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2028. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2029. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2029. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2030. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2030. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2031. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2031. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2032. | Bruto kupon | 362,50 € |
| 16. 04. 2032. | Porez na kupon | −94,25 € |
| 16. 04. 2032. | Otplata nominale | 10.000,00 € |
| 16. 04. 2032. | Porez na kapitalni dobitak | −90,48 € |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.729,59 € | |
To je zbroj svih kretanja: 12.223,29 € primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 10.493,70 € plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.729,59 €. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 26 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.