AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 101,01
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 0,06 %
- Neto prinos
- −0,51 %
- Dospijeće
- 04. 01. 2027.
- 3 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.196,35 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- −14,24 USD
- Neto prinos
- −0,73 %
- Bruto prinos
- −0,17 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 101,01
- Nominalna vrijednost
- 9.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.090,45 USD
- Bruto obračunata kamata
- 121,03 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −15,13 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.196,35 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | −0,17 % | −0,73 % | −0,73 % |
| Modificirano trajanje | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 208,13 USD
- Porez na kupone
- −26,02 USD
- Otplata nominale
- 9.000,00 USD
- Kapitalni gubitak
- −90,45 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −0,00 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- −14,24 USD
Bez poreza: u Italiji se gubitak može prebiti s dobicima sljedeće četiri godine.
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.090,45 USD |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −121,03 USD |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 15,13 USD |
| 04. 01. 2027. | Bruto kupon | 208,13 USD |
| 04. 01. 2027. | Porez na kupon | −26,02 USD |
| 04. 01. 2027. | Otplata nominale | 9.000,00 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | −14,24 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 9.223,26 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.237,50 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = −14,24 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.