ADB FX 3.625% AUG29 USD
US045167GH09ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 96,49
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 5,01 %
- Neto prinos
- 4,39 %
- Dospijeće
- 28. 08. 2029.
- 2 g 10 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.693,82 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.213,84 USD
- Neto prinos
- 4,39 %
- Bruto prinos
- 5,01 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 96,49
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.649,00 USD
- Bruto obračunata kamata
- 51,22 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −6,40 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.693,82 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 5,01 % | 4,39 % | 4,54 % |
| Modificirano trajanje | 2,60 | 2,61 | 2,61 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 1.087,50 USD
- Porez na kupone
- −135,96 USD
- Otplata nominale
- 10.000,00 USD
- Kapitalni dobitak
- 351,00 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −43,88 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.213,84 USD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.649,00 USD |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −51,22 USD |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 6,40 USD |
| 28. 02. 2027. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 02. 2027. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 08. 2027. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 08. 2027. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 02. 2028. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 02. 2028. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 08. 2028. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 08. 2028. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 02. 2029. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 02. 2029. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 08. 2029. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 28. 08. 2029. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 28. 08. 2029. | Otplata nominale | 10.000,00 USD |
| 28. 08. 2029. | Porez na kapitalni dobitak | −43,88 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.213,84 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 11.093,90 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.880,06 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.213,84 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.