COE FX 3.625% JAN28 USD
US222213BB58COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 97,03
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 6,16 %
- Neto prinos
- 5,39 %
- Dospijeće
- 26. 01. 2028.
- 1 g 3 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.773,67 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 664,97 USD
- Neto prinos
- 5,38 %
- Bruto prinos
- 6,15 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 16. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 97,03
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.703,00 USD
- Bruto obračunata kamata
- 80,77 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −10,10 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.773,67 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 6,15 % | 5,38 % | 5,68 % |
| Modificirano trajanje | 1,18 | 1,19 | 1,19 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 543,75 USD
- Porez na kupone
- −67,98 USD
- Otplata nominale
- 10.000,00 USD
- Kapitalni dobitak
- 297,00 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −37,13 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 664,97 USD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.703,00 USD |
| 16. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −80,77 USD |
| 16. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 10,10 USD |
| 26. 01. 2027. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 26. 01. 2027. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 26. 07. 2027. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 26. 07. 2027. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 26. 01. 2028. | Bruto kupon | 181,25 USD |
| 26. 01. 2028. | Porez na kupon | −22,66 USD |
| 26. 01. 2028. | Otplata nominale | 10.000,00 USD |
| 26. 01. 2028. | Porez na kapitalni dobitak | −37,13 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | 664,97 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 10.553,85 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.888,88 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 664,97 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.