IADB SUSTAINABLE FX 1.125% JAN31 USD
US4581X0DS49
Inter-American Development BankKorporativneMOT
- Posljednja cijena
- 85,51
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 5,01 %
- Neto prinos
- 3,76 %
- Dospijeće
- 13. 01. 2031.
- 4 g 3 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.430,73 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.566,97 USD
- Neto prinos
- 3,77 %
- Bruto prinos
- 5,02 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 85,51
- Nominalna vrijednost
- 11.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.406,10 USD
- Bruto obračunata kamata
- 33,29 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −8,66 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.430,73 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 5,02 % | 3,77 % | 4,69 % |
| Modificirano trajanje | 3,93 | 3,98 | 3,94 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 556,92 USD
- Porez na kupone
- −144,81 USD
- Otplata nominale
- 11.000,00 USD
- Kapitalni dobitak
- 1.593,90 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −414,41 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.566,97 USD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.406,10 USD |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −33,29 USD |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 8,66 USD |
| 13. 01. 2027. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 01. 2027. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 07. 2027. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 07. 2027. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 01. 2028. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 01. 2028. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 07. 2028. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 07. 2028. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 01. 2029. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 01. 2029. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 07. 2029. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 07. 2029. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 01. 2030. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 01. 2030. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 07. 2030. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 07. 2030. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 01. 2031. | Bruto kupon | 61,88 USD |
| 13. 01. 2031. | Porez na kupon | −16,09 USD |
| 13. 01. 2031. | Otplata nominale | 11.000,00 USD |
| 13. 01. 2031. | Porez na kapitalni dobitak | −414,41 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.566,97 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 11.565,58 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 9.998,61 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.566,97 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 26 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.