ADB ZC MAR27 TRY
XS2776676145ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 87,94
- na dan 13. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 38,50 %
- Neto prinos
- 33,27 %
- Dospijeće
- 08. 03. 2027.
- 5 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u TRY, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 8.794,20 TRY
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.055,07 TRY
- Neto prinos
- 34,65 %
- Bruto prinos
- 40,13 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 87,94
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 8.794,20 TRY
- Bruto obračunata kamata
- 0,00 TRY
- Naknade
- 0,00 TRY
- Iznos namire
- 8.794,20 TRY
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 40,13 % | 34,65 % | 40,13 % |
| Modificirano trajanje | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 0,00 TRY
- Otplata nominale
- 10.000,00 TRY
- Kapitalni dobitak
- 1.205,80 TRY
- Porez na kapitalni dobitak
- −150,73 TRY
- Neto dobit pri dospijeću
- 1.055,07 TRY
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −8.794,20 TRY |
| 08. 03. 2027. | Otplata nominale | 10.000,00 TRY |
| 08. 03. 2027. | Porez na kapitalni dobitak | −150,73 TRY |
| Neto dobit pri dospijeću | 1.055,07 TRY | |
To je zbroj svih kretanja: 10.000,00 TRY primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 8.944,93 TRY plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 1.055,07 TRY. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.