ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD
XS3114897633
MINISTERUL FINANȚELORStrane državneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 96,16
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 7,31 %
- Neto prinos
- 6,40 %
- Dospijeće
- 16. 05. 2036.
- 9 g 7 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.861,74 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 5.887,06 USD
- Neto prinos
- 6,39 %
- Bruto prinos
- 7,31 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 96,16
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.616,00 USD
- Bruto obračunata kamata
- 280,84 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −35,10 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.861,74 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 7,31 % | 6,39 % | 6,43 % |
| Modificirano trajanje | 6,51 | 6,66 | 6,65 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 6.625,00 USD
- Porez na kupone
- −828,20 USD
- Otplata nominale
- 10.000,00 USD
- Kapitalni dobitak
- 384,00 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −48,00 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 5.887,06 USD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.616,00 USD |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −280,84 USD |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 35,10 USD |
| 16. 11. 2026. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2026. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2027. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2027. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2027. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2027. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2028. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2028. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2028. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2028. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2029. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2029. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2029. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2029. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2030. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2030. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2030. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2030. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2031. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2031. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2031. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2031. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2032. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2032. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2032. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2032. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2033. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2033. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2033. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2033. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2034. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2034. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2034. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2034. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2035. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2035. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 11. 2035. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 11. 2035. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2036. | Bruto kupon | 331,25 USD |
| 16. 05. 2036. | Porez na kupon | −41,41 USD |
| 16. 05. 2036. | Otplata nominale | 10.000,00 USD |
| 16. 05. 2036. | Porez na kapitalni dobitak | −48,00 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | 5.887,06 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 16.660,10 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 10.773,04 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 5.887,06 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.