ROMANIA FX 5.75% SEP30 USD
XS3114901336
MINISTERUL FINANȚELORStrane državneHi-MTF · MOT
- Posljednja cijena
- 98,10
- na dan 16. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 6,40 %
- Neto prinos
- 5,60 %
- Dospijeće
- 16. 09. 2030.
- 3 g 11 mj
Izdavatelj može otplatiti obveznicu prije dospijeća (call): prinosi i simulacija izračunati su do dospijeća, a ne do datuma calla, i mogu se razlikovati ako se obveznica otplati ranije.
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u USD, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.857,26 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 2.131,47 USD
- Neto prinos
- 5,59 %
- Bruto prinos
- 6,40 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 20. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 98,10
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.810,00 USD
- Bruto obračunata kamata
- 54,01 USD
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −6,75 USD
- Naknade
- 0,00 USD
- Iznos namire
- 9.857,26 USD
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 6,40 % | 5,59 % | 5,65 % |
| Modificirano trajanje | 3,32 | 3,35 | 3,35 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 2.300,00 USD
- Porez na kupone
- −287,52 USD
- Otplata nominale
- 10.000,00 USD
- Kapitalni dobitak
- 190,00 USD
- Porez na kapitalni dobitak
- −23,75 USD
- Neto dobit pri dospijeću
- 2.131,47 USD
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.810,00 USD |
| 20. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −54,01 USD |
| 20. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 6,75 USD |
| 16. 03. 2027. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 03. 2027. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 09. 2027. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 09. 2027. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 03. 2028. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 03. 2028. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 09. 2028. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 09. 2028. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 03. 2029. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 03. 2029. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 09. 2029. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 09. 2029. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 03. 2030. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 03. 2030. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 09. 2030. | Bruto kupon | 287,50 USD |
| 16. 09. 2030. | Porez na kupon | −35,94 USD |
| 16. 09. 2030. | Otplata nominale | 10.000,00 USD |
| 16. 09. 2030. | Porez na kapitalni dobitak | −23,75 USD |
| Neto dobit pri dospijeću | 2.131,47 USD | |
To je zbroj svih kretanja: 12.306,75 USD primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 10.175,28 USD plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 2.131,47 USD. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.