ADB FX 30% AUG27 TRY
XS3278744894ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnacionalneMOT
- Posljednja cijena
- 91,01
- na dan 14. 10. 2026.
- Bruto prinos
- 44,19 %
- Neto prinos
- 38,80 %
- Dospijeće
- 04. 08. 2027.
- 9 mj
Simulacija je isključivo informativna i edukativna te se automatski izračunava s unesenim vrijednostima. Nije financijski savjet niti preporuka ili poziv na kupnju ili prodaju. Cijene i podaci mogu biti netočni ili zastarjeli: uvijek ih provjerite kod svog posrednika i u dokumentaciji obveznice te se po potrebi obratite ovlaštenom savjetniku.
Simulirajte kupnju
Promijenite vrijednosti: svi se izračuni odmah ažuriraju. Poveznica stranice čuva simulaciju.
Iznosi su u TRY, valuti obveznice: učinci tečaja (i njihovo oporezivanje) nisu uzeti u obzir.
- Iznos namire
- 9.647,18 TRY
- Neto dobit pri dospijeću
- 2.865,39 TRY
- Neto prinos
- 38,88 %
- Bruto prinos
- 44,27 %
Podaci o transakciji
- Datum namire
- 19. 10. 2026.
- Kupovna cijena (čista)
- 91,01
- Nominalna vrijednost
- 10.000
- Vrijednost po čistoj cijeni
- 9.100,60 TRY
- Bruto obračunata kamata
- 624,66 TRY
- Porezni odbitak na obračunatu kamatu
- −78,08 TRY
- Naknade
- 0,00 TRY
- Iznos namire
- 9.647,18 TRY
Prinosi i trajanje
| Bruto | Neto | Neto bez poreza na kapitalni dobitak | |
|---|---|---|---|
| Godišnji prinos | 44,27 % | 38,88 % | 40,46 % |
| Modificirano trajanje | 0,55 | 0,57 | 0,56 |
Posljednji stupac vrijedi ako se kapitalni dobitak prebija s ranijim gubicima.
Rezultat pri dospijeću
- Bruto kuponi
- 3.000,00 TRY
- Porez na kupone
- −375,00 TRY
- Otplata nominale
- 10.000,00 TRY
- Kapitalni dobitak
- 899,40 TRY
- Porez na kapitalni dobitak
- −112,43 TRY
- Neto dobit pri dospijeću
- 2.865,39 TRY
Novčani tokovi
| Datum | Opis | Iznos |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026. | Plaćanje cijene | −9.100,60 TRY |
| 19. 10. 2026. | Bruto obračunata kamata | −624,66 TRY |
| 19. 10. 2026. | Porezni odbitak na obračunatu kamatu | 78,08 TRY |
| 04. 08. 2027. | Bruto kupon | 3.000,00 TRY |
| 04. 08. 2027. | Porez na kupon | −375,00 TRY |
| 04. 08. 2027. | Otplata nominale | 10.000,00 TRY |
| 04. 08. 2027. | Porez na kapitalni dobitak | −112,43 TRY |
| Neto dobit pri dospijeću | 2.865,39 TRY | |
To je zbroj svih kretanja: 13.078,08 TRY primljeno (kuponi, otplata, porezni odbitak na obračunatu kamatu) minus 10.212,69 TRY plaćeno (cijena, obračunata kamata, naknade i porezi) = 2.865,39 TRY. Toliko zarađujete u eurima nakon poreza ako obveznicu držite do dospijeća; ako je iznos negativan, gubite novac.
Kako se izračunava
- Obračunata kamata slijedi konvenciju ACT/ACT ICMA: kupac plaća bruto obračunatu kamatu i dobiva odbitak poreza zadržanog na taj dio kupona.
- Porezi talijanskog upravljanog sustava, 12,5 % na kupone i kapitalni dobitak (12,5 % za državne i nadnacionalne obveznice, 26 % za ostale). Naknade ulaze u trošak nabave. Porez na biljege i emisijski diskont nisu uzeti u obzir.
- Prinosi su godišnje složene stope (IRR) novčanih tokova, stvarni dani/365, uz držanje do dospijeća i bez ponovnog ulaganja kupona.