EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 97,21
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 4,68%
- Nettó hozam
- 4,09%
- Lejárat
- 2027. 07. 15.
- 9 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek AUD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 738,50 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 292,27 AUD
- Nettó hozam
- 4,12%
- Bruttó hozam
- 4,71%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 97,21
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 721,20 AUD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 19,77 AUD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -2,47 AUD
- Díjak
- 0,00 AUD
- Elszámolási összeg
- 9 738,50 AUD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 4,71% | 4,12% | 4,61% |
| Módosított duration | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 75,00 AUD
- Kamatadó
- -9,38 AUD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 AUD
- Árfolyamnyereség
- 278,80 AUD
- Árfolyamnyereség adója
- -34,85 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 292,27 AUD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 721,20 AUD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -19,77 AUD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 2,47 AUD |
| 2027. 01. 15. | Bruttó kamat | 37,50 AUD |
| 2027. 01. 15. | Kamatadó | -4,69 AUD |
| 2027. 07. 15. | Bruttó kamat | 37,50 AUD |
| 2027. 07. 15. | Kamatadó | -4,69 AUD |
| 2027. 07. 15. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 AUD |
| 2027. 07. 15. | Árfolyamnyereség adója | -34,85 AUD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 292,27 AUD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 077,47 AUD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 785,20 AUD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 292,27 AUD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.