EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 99,14
- 2026. 10. 13. napon
- Bruttó hozam
- 5,22%
- Nettó hozam
- 4,56%
- Lejárat
- 2027. 01. 19.
- 3 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek AUD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 953,80 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 114,20 AUD
- Nettó hozam
- 4,68%
- Bruttó hozam
- 5,36%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 99,14
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 914,00 AUD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 45,49 AUD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -5,69 AUD
- Díjak
- 0,00 AUD
- Elszámolási összeg
- 9 953,80 AUD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,36% | 4,68% | 5,13% |
| Módosított duration | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 90,00 AUD
- Kamatadó
- -11,25 AUD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 AUD
- Árfolyamnyereség
- 86,00 AUD
- Árfolyamnyereség adója
- -10,75 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 114,20 AUD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 914,00 AUD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -45,49 AUD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 5,69 AUD |
| 2027. 01. 19. | Bruttó kamat | 90,00 AUD |
| 2027. 01. 19. | Kamatadó | -11,25 AUD |
| 2027. 01. 19. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 AUD |
| 2027. 01. 19. | Árfolyamnyereség adója | -10,75 AUD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 114,20 AUD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 095,69 AUD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 981,49 AUD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 114,20 AUD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.