EIB GREEN TF 4,2% AG28 AUD
AU3CB0296754European Investment BankNemzetek felettiMOT
- Utolsó árfolyam
- 98,22
- 2026. 10. 14. napon
- Bruttó hozam
- 5,29%
- Nettó hozam
- 4,62%
- Lejárat
- 2028. 08. 21.
- 1 é 10 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek AUD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 881,92 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 830,83 AUD
- Nettó hozam
- 4,62%
- Bruttó hozam
- 5,29%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 98,22
- Névérték
- 10 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 822,00 AUD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 68,48 AUD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -8,56 AUD
- Díjak
- 0,00 AUD
- Elszámolási összeg
- 9 881,92 AUD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 5,29% | 4,62% | 4,75% |
| Módosított duration | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 840,00 AUD
- Kamatadó
- -105,00 AUD
- Névérték visszafizetése
- 10 000,00 AUD
- Árfolyamnyereség
- 178,00 AUD
- Árfolyamnyereség adója
- -22,25 AUD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 830,83 AUD
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 822,00 AUD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -68,48 AUD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 8,56 AUD |
| 2027. 02. 21. | Bruttó kamat | 210,00 AUD |
| 2027. 02. 21. | Kamatadó | -26,25 AUD |
| 2027. 08. 21. | Bruttó kamat | 210,00 AUD |
| 2027. 08. 21. | Kamatadó | -26,25 AUD |
| 2028. 02. 21. | Bruttó kamat | 210,00 AUD |
| 2028. 02. 21. | Kamatadó | -26,25 AUD |
| 2028. 08. 21. | Bruttó kamat | 210,00 AUD |
| 2028. 08. 21. | Kamatadó | -26,25 AUD |
| 2028. 08. 21. | Névérték visszafizetése | 10 000,00 AUD |
| 2028. 08. 21. | Árfolyamnyereség adója | -22,25 AUD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 830,83 AUD | |
Ez az összes mozgás összege: 10 848,56 AUD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 017,73 AUD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 830,83 AUD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.