CANADA FX 2.75% DEC48 CAD

CA135087D358KanadaHis Majesty the King in right of CanadaKülföldi állampapírokEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT

Utolsó árfolyam
79,45
2026. 10. 14. napon
Bruttó hozam
4,23%
Nettó hozam
3,73%
Lejárat
2048. 12. 01.
22 é 1 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.

Vásárlás szimulálása

Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.

CAD

Utolsó árfolyam: 79,45 (2026. 10. 14.)

Díjak
%
€
€

A megbízás értékének százaléka, euróban megadott minimummal és maximummal (üres maximum = nincs korlát). Fix díjhoz csak a minimumot adja meg.

Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
Elszámolási összeg
9 645,24 CAD
Nettó nyereség lejáratkor
8 543,16 CAD
Nettó hozam
3,73%
Bruttó hozam
4,22%

Az ügylet adatai

Elszámolás napja
2026. 10. 20.
Vételi árfolyam (nettó)
79,45
Névérték
12 000
Nettó árfolyamérték
9 534,00 CAD
Bruttó felhalmozott kamat
127,13 CAD
Adójóváírás a felhalmozott kamatra
-15,89 CAD
Díjak
0,00 CAD
Elszámolási összeg
9 645,24 CAD

Hozamok és duration

BruttóNettóNettó az árfolyamnyereség adója nélkül
Éves hozam4,22%3,73%3,82%
Módosított duration15,0915,4415,38

Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.

Eredmény lejáratkor

Bruttó kamatok
7 425,00 CAD
Kamatadó
-928,35 CAD
Névérték visszafizetése
12 000,00 CAD
Árfolyamnyereség
2 466,00 CAD
Árfolyamnyereség adója
-308,25 CAD
Nettó nyereség lejáratkor
8 543,16 CAD

Pénzáramok

DátumLeírásÖsszeg
2026. 10. 20.Az ár megfizetése-9 534,00 CAD
2026. 10. 20.Bruttó felhalmozott kamat-127,13 CAD
2026. 10. 20.Adójóváírás a felhalmozott kamatra15,89 CAD
2026. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2026. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2027. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2027. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2027. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2027. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2028. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2028. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2028. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2028. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2029. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2029. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2029. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2029. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2030. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2030. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2030. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2030. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2031. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2031. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2031. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2031. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2032. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2032. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2032. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2032. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2033. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2033. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2033. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2033. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2034. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2034. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2034. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2034. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2035. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2035. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2035. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2035. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2036. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2036. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2036. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2036. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2037. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2037. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2037. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2037. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2038. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2038. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2038. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2038. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2039. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2039. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2039. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2039. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2040. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2040. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2040. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2040. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2041. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2041. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2041. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2041. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2042. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2042. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2042. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2042. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2043. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2043. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2043. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2043. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2044. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2044. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2044. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2044. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2045. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2045. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2045. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2045. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2046. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2046. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2046. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2046. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2047. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2047. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2047. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2047. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2048. 06. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2048. 06. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2048. 12. 01.Bruttó kamat165,00 CAD
2048. 12. 01.Kamatadó-20,63 CAD
2048. 12. 01.Névérték visszafizetése12 000,00 CAD
2048. 12. 01.Árfolyamnyereség adója-308,25 CAD
Nettó nyereség lejáratkor8 543,16 CAD

Ez az összes mozgás összege: 19 440,89 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 10 897,73 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 8 543,16 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.

Hogyan számolunk

  • A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
  • Az olasz kezelt rendszer adói, 12,5% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
  • A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.