IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankVállalatiMOT
- Utolsó árfolyam
- 100,72
- 2026. 10. 15. napon
- Bruttó hozam
- 2,96%
- Nettó hozam
- 2,07%
- Lejárat
- 2028. 05. 24.
- 1 é 7 hó
A szimuláció kizárólag tájékoztató és oktatási célú, a megadott értékekből automatikusan számoljuk. Nem minősül befektetési tanácsadásnak, sem vételi vagy eladási ajánlásnak vagy felhívásnak. Az árfolyamok és adatok pontatlanok vagy elavultak lehetnek: mindig ellenőrizze őket a brókerénél és a kötvény dokumentációjában, és szükség esetén forduljon engedéllyel rendelkező tanácsadóhoz.
Vásárlás szimulálása
Módosítsa az értékeket: minden számítás azonnal frissül. Az oldal linkje megőrzi a szimulációt.
Az összegek CAD pénznemben, a kötvény devizájában szerepelnek: az árfolyamhatásokat (és adózásukat) nem vesszük figyelembe.
- Elszámolási összeg
- 9 156,49 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 296,39 CAD
- Nettó hozam
- 2,07%
- Bruttó hozam
- 2,96%
Az ügylet adatai
- Elszámolás napja
- 2026. 10. 20.
- Vételi árfolyam (nettó)
- 100,72
- Névérték
- 9 000
- Nettó árfolyamérték
- 9 064,80 CAD
- Bruttó felhalmozott kamat
- 123,90 CAD
- Adójóváírás a felhalmozott kamatra
- -32,21 CAD
- Díjak
- 0,00 CAD
- Elszámolási összeg
- 9 156,49 CAD
Hozamok és duration
| Bruttó | Nettó | Nettó az árfolyamnyereség adója nélkül | |
|---|---|---|---|
| Éves hozam | 2,96% | 2,07% | 2,07% |
| Módosított duration | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
Az utolsó oszlop akkor érvényes, ha az árfolyamnyereséget korábbi veszteségek ellentételezik.
Eredmény lejáratkor
- Bruttó kamatok
- 612,00 CAD
- Kamatadó
- -159,12 CAD
- Névérték visszafizetése
- 9 000,00 CAD
- Árfolyamveszteség
- -64,80 CAD
- Árfolyamnyereség adója
- -0,00 CAD
- Nettó nyereség lejáratkor
- 296,39 CAD
Nincs adó: Olaszországban a veszteség a következő négy év nyereségeivel szemben elszámolható.
Pénzáramok
| Dátum | Leírás | Összeg |
|---|---|---|
| 2026. 10. 20. | Az ár megfizetése | -9 064,80 CAD |
| 2026. 10. 20. | Bruttó felhalmozott kamat | -123,90 CAD |
| 2026. 10. 20. | Adójóváírás a felhalmozott kamatra | 32,21 CAD |
| 2026. 11. 24. | Bruttó kamat | 153,00 CAD |
| 2026. 11. 24. | Kamatadó | -39,78 CAD |
| 2027. 05. 24. | Bruttó kamat | 153,00 CAD |
| 2027. 05. 24. | Kamatadó | -39,78 CAD |
| 2027. 11. 24. | Bruttó kamat | 153,00 CAD |
| 2027. 11. 24. | Kamatadó | -39,78 CAD |
| 2028. 05. 24. | Bruttó kamat | 153,00 CAD |
| 2028. 05. 24. | Kamatadó | -39,78 CAD |
| 2028. 05. 24. | Névérték visszafizetése | 9 000,00 CAD |
| Nettó nyereség lejáratkor | 296,39 CAD | |
Ez az összes mozgás összege: 9 644,21 CAD bevétel (kamatok, visszafizetés, adójóváírás a felhalmozott kamatra) mínusz 9 347,82 CAD kifizetés (árfolyam, felhalmozott kamat, díjak és adók) = 296,39 CAD. Ennyit keres euróban adózás után, ha lejáratig tartja a kötvényt; ha negatív, pénzt veszít.
Hogyan számolunk
- A felhalmozott kamat az ACT/ACT ICMA konvenciót követi: a vevő a bruttó felhalmozott kamatot fizeti, és jóváírást kap a kamatszelvény e részére levont adóról.
- Az olasz kezelt rendszer adói, 26% a kamatokra és az árfolyamnyereségre (állampapíroknál és nemzetek feletti kötvényeknél 12,5%, a többinél 26%). A díjak a beszerzési költség részei. A bélyegilletéket és a kibocsátási diszkontot nem vesszük figyelembe.
- A hozamok a pénzáramok éves kamatos kamatlábai (IRR), tényleges napok/365, lejáratig tartva és a kamatok újrabefektetése nélkül.